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　　7月29日，创业板人工智能ETF华宝（159363）探底回升涨0.81%，成交额14.55亿元。资金流向方面，昨日获1.29亿元净申购，近10日获3.48亿元净申购，近20日获10.52亿元净申购。华安证券表示，成长科技方向已经明显超调，具备反弹机会的良好性价比，展望后市，情绪过度宣泄、已然超跌，在超跌+催化剂组合下，市场存在客观反弹诉求。方向上，产业主线超跌无关基本面而，主要在于情绪和资金交易性因素，科技公司中报预告显示景气依旧高增亮眼，本轮产业周期亦未结束，因此聚焦AI 产业上中游环节仍是核心方向，尤其在近日超跌后已具备优异入局价值。华创证券认为，TMT抱团集中度或进一步走向峰值。26Q2主动权益型基金重仓股中TMT板块持股市值占比大幅提升至26Q2的61.7%，公募抱团集中度创历史新高。将市值增长拆分为被动贡献（价格上涨）与主动贡献（加仓）两部分，26Q2TMT板块约53.1%由价格上涨贡献。参照历史经验，抱团达到峰值时价格贡献率通常超过100%，当前仍处中后段，未来集中度或将进一步走向峰值。“硬件+应用”均衡布局，全方位把握AI主题机会，关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接 （023407.OF，023408.OF）。